4月24日,安信基金发布公告,宣布旗下安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“安信动态策略”)合同终止,同时披露了基金清算报告。
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因何清盘?安信动态策略2023年一季报显示,该基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,时间范围为2023年1月3日至2023年3月31日;自2022年10月24日至2023年一季度末,该基金出现了连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报证监会。
基金规模由6.13亿元降至0.21亿元
安信动态策略正式成立于2015年4月15日,基金首募规模为6.13亿元。截止最后运作日4月12日,基金规模为0.21亿元。
清算报告显示,截止4月12日,该基金A份额净值为1.5905元,基金份额为521.527万份;C份额净值为1.5669元,基金份额为792.956万份,该基金应分配剩余财产为2071.9万元。
海通证券1月31日评级显示,安信动态策略3年评级为三颗星,低于同类基金平均3.98星。
根据该基金2023年一季报,从资产配置看,持仓以债券资产为主,占比为52.64%。
规模方面,2021年一季度末到2023年一季度末该基金的规模分别为7.25亿元、7.03亿元、6.2亿元、3.76亿元、2.57亿元、1.76亿元、0.51亿元、0.3亿元、0.22亿元,规模呈现持续下滑态势。
机构持有人全部撤出
“春江水暖鸭先知 。”从基金持有人结构看,机构自2021年第二季度起逐步撤出该基金A份额,从2021年二季度占比88.65%到2022年四季度完全撤出;机构撤出C份额表现得更为突然,2022年中报显示机构持有份额93.76%,2022年四季度末机构份额骤减已完全撤出。
业绩方面,同花顺iFinD显示,截止4月12日,该基金A份额近3月、近6月、近1年的收益率分别为1.13%、1.38%、-2.11%,业绩比较基准分别为1.13%、2.28%、4.62%,均未能跑赢基准;将时间线拉长,该基金A份额成立至今的收益率为59.05%,业绩比较基准为43.69%%,整体看该基金的表现跑赢了基准。
从历史数据看,2021年第二季度是安信动态策略的重要分水岭,自此开始规模下滑、机构撤出、收益率下降;2022年第三季度是该基金走向清盘的另一节点,这一时间段出现连续60个工作日资产净值低于5000万元的情形,同时机构持有人开始完全撤出。
从安信基金自身来看,今年以来发展脚步略有放缓。截至一季度末,公司资产规模为1190.95亿元,较上年四季度1236.80亿元有所下降,同时,今年以来,安信基金旗下并未有新基金发行。